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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 263.00 | 27.00 | 290.00 |
AN Terrains | 326 900.00 | | 326 900.00 | 326 900.00 |
AP Constructions | 2 055 896.00 | 430 494.00 | 1 625 402.00 | 2 055 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 522.00 | 28 231.00 | 25 291.00 | 53 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 418.00 | 14 162.00 | 2 257.00 | 16 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 501 667.00 | 410 571.00 | 2 091 096.00 | 2 501 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492 020.00 | 15 500.00 | 476 520.00 | 492 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 629 337.00 | 900 730.00 | 4 728 607.00 | 5 629 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 134 880.00 | 24 986.00 | 109 894.00 | 134 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 686 909.00 | 334 725.00 | 3 352 184.00 | 3 686 909.00 |
CF Disponibilités | 1 731 223.00 | | 1 731 223.00 | 1 731 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 791.00 | 359 711.00 | 5 202 079.00 | 5 561 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 191 128.00 | 1 260 441.00 | 9 930 686.00 | 11 191 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514 070.00 | | | 514 070.00 |
CU Autres participations | 180 510.00 | 1 509.00 | 179 000.00 | 180 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 763 567.00 | 10 424 412.00 | | 8 763 567.00 |
DH Report à nouveau | | -373 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 022.00 | -287 319.00 | | -85 022.00 |
DL TOTAL (I) | 8 898 545.00 | 9 983 567.00 | | 8 898 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 064.00 | 240 094.00 | | 989 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127.00 | 2 536.00 | | 3 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 16 104.00 | | 21 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 012.00 | 18 115.00 | | 17 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 141.00 | 277 829.00 | | 1 032 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 930 686.00 | 10 261 395.00 | | 9 930 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 012.00 | 69 527.00 | | 113 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 021.00 | 2 092.00 | | 2 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 707.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | 100.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | 22.00 | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 228.00 | 209 967.00 | | 237 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 250.00 | 497 286.00 | | 322 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 022.00 | -287 319.00 | | -85 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 009.00 | | 965 091.00 | 5 198 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532 894.00 | 3 176 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 763.00 | 5 629 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 2 452 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 919.00 | | 911 687.00 | 1 541 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655 800.00 | | 53 404.00 | 3 655 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 312.00 | 76 707.00 | 869.00 | 397 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 97.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 146.00 | 76 610.00 | 869.00 | 397 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 501 667.00 | 511 958.00 | 1 989 710.00 | 2 501 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VC Groupe et associés | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 043.00 | 67 914.00 | 276 985.00 | 987 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 439.00 | 657 729.00 | 1 989 710.00 | 2 647 439.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 141.00 | 113 012.00 | 276 985.00 | 1 032 141.00 |