| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 455.00 | 62 355.00 | 10 100.00 | 72 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 531.00 | 42 959.00 | 2 572.00 | 45 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 925.00 | 105 314.00 | 122 611.00 | 227 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 999 920.00 | | 999 920.00 | 999 920.00 |
CF Disponibilités | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 918.00 | | 1 006 918.00 | 1 006 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 843.00 | 105 314.00 | 1 129 529.00 | 1 234 843.00 |
CU Autres participations | 109 337.00 | | 109 337.00 | 109 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 680 951.00 | 547 594.00 | | 680 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 650.00 | 133 357.00 | | 88 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 601.00 | 1 032 951.00 | | 1 121 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 602.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 5 371.00 | | 7 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 929.00 | 8 833.00 | | 7 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 530.00 | 1 041 784.00 | | 1 129 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 928.00 | 8 832.00 | | 7 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 25.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 25.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -25.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 823.00 | 203 229.00 | | 132 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 173.00 | 69 872.00 | | 44 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 650.00 | 133 357.00 | | 88 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 925.00 | | | 227 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 986.00 | | | 117 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 939.00 | | | 109 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 480.00 | 4 835.00 | | 100 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 480.00 | 4 835.00 | | 100 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VC Groupe et associés | 970 438.00 | 970 438.00 | | 970 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 386.00 | 1 000 784.00 | 602.00 | 1 001 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |