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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 455.00 | 63 566.00 | 8 889.00 | 72 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 489.00 | 44 470.00 | 2 019.00 | 46 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 883.00 | 108 037.00 | 120 846.00 | 228 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 847 138.00 | | 847 138.00 | 847 138.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 719.00 | | 847 719.00 | 847 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 602.00 | 108 037.00 | 968 565.00 | 1 076 602.00 |
CU Autres participations | 109 337.00 | | 109 337.00 | 109 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 699 602.00 | 680 951.00 | | 699 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 299.00 | 88 650.00 | | -92 299.00 |
DL TOTAL (I) | 959 303.00 | 1 121 602.00 | | 959 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 43.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 794.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 7 092.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 262.00 | 7 928.00 | | 9 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 565.00 | 1 129 529.00 | | 968 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 262.00 | 7 928.00 | | 9 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 438.00 | 132 823.00 | | 10 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 737.00 | 44 173.00 | | 102 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 299.00 | 88 650.00 | | -92 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 925.00 | | 958.00 | 227 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 986.00 | | 958.00 | 117 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 939.00 | | | 109 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 314.00 | 2 723.00 | | 105 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 314.00 | 2 723.00 | | 105 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
VB T. V. A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VC Groupe et associés | 829 564.00 | 829 564.00 | | 829 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 321.00 | 847 719.00 | 602.00 | 848 321.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |