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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 740.00 | 48 296.00 | 72 444.00 | 120 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 989.00 | 324 616.00 | 30 373.00 | 354 989.00 |
040 Immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 979.00 | 373 511.00 | 110 469.00 | 483 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 950.00 | 6 426.00 | 62 524.00 | 68 950.00 |
072 Créances – Autres | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
084 Disponibilités | 220 955.00 | | 220 955.00 | 220 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 692.00 | 6 426.00 | 341 266.00 | 347 692.00 |
110 Total général Actif | 831 671.00 | 379 937.00 | 451 734.00 | 831 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 381.00 | | | 233 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
230 Autres produits | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 488.00 | | | 276 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 96 474.00 | | | 96 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 272.00 | | | 114 272.00 |
252 Charges sociales | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 265.00 | | | 297 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 776.00 | | | -20 776.00 |
280 Produits financiers | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
294 Charges financières | 726.00 | | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 959.00 | | | -19 959.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 865.00 | | | 484 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |