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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 740.00 | 60 370.00 | 60 370.00 | 120 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 219.00 | 278 523.00 | 27 696.00 | 306 219.00 |
040 Immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 209.00 | 339 492.00 | 95 717.00 | 435 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 196.00 | 7 270.00 | 52 927.00 | 60 196.00 |
072 Créances – Autres | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
084 Disponibilités | 122 433.00 | | 122 433.00 | 122 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 980.00 | 7 270.00 | 223 710.00 | 230 980.00 |
110 Total général Actif | 666 189.00 | 346 761.00 | 319 428.00 | 666 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 969.00 | | | 233 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
230 Autres produits | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 206.00 | | | 275 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
252 Charges sociales | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 241.00 | | | 285 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 036.00 | | | -10 036.00 |
280 Produits financiers | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 881.00 | | | 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 032.00 | | | -11 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 979.00 | | | 483 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |