| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
AP Constructions | 476 418.00 | 469 420.00 | 6 998.00 | 476 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 544.00 | 714 334.00 | 86 210.00 | 800 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 745.00 | 684 843.00 | 116 902.00 | 801 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 654 240.00 | | 1 654 240.00 | 1 654 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 940.00 | 1 910 602.00 | 2 148 338.00 | 4 058 940.00 |
BT Marchandises | 1 029 998.00 | | 1 029 998.00 | 1 029 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 362.00 | 1 489.00 | 110 873.00 | 112 362.00 |
BZ Autres créances | 243 928.00 | | 243 928.00 | 243 928.00 |
CF Disponibilités | 798 935.00 | | 798 935.00 | 798 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 230.00 | 1 489.00 | 2 292 741.00 | 2 294 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 170.00 | 1 912 091.00 | 4 441 079.00 | 6 353 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 760.00 | 221 760.00 | | 221 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
DG Autres réserves | 845 103.00 | 881 740.00 | | 845 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 237.00 | 665 363.00 | | 925 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 277.00 | 1 791 040.00 | | 2 014 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 160.00 | 854 670.00 | | 650 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 071.00 | 380 706.00 | | 303 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 535.00 | 1 228.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 298.00 | 1 273 220.00 | | 1 080 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 216.00 | 623 127.00 | | 378 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EA Autres dettes | 10 546.00 | 11 730.00 | | 10 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 802.00 | 3 144 681.00 | | 2 426 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 079.00 | 4 935 721.00 | | 4 441 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 267.00 | 3 143 454.00 | | 2 425 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 414 867.00 | | 20 414 867.00 | 20 414 867.00 |
FD Production vendue biens | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
FG Production vendue services | 266 412.00 | | 266 412.00 | 266 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 686 658.00 | | 20 686 658.00 | 20 686 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 868 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 320 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | 26 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 773 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 091.00 | 96 227.00 | | 152 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | 58 310.00 | | 2 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | 162 710.00 | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 770.00 | 52 886.00 | | 2 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 556.00 | 260 056.00 | | 311 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 016 010.00 | 21 819 182.00 | | 21 016 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 090 773.00 | 21 153 819.00 | | 20 090 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 237.00 | 665 363.00 | | 925 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 239.00 | | 15 520.00 | 4 053 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 820.00 | 4 058 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 820.00 | 2 120 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 011.00 | | 15 520.00 | 2 115 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 310.00 | | | 1 694 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 472.00 | 75 950.00 | 9 820.00 | 1 844 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 472.00 | 75 950.00 | 9 820.00 | 1 844 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 132.00 | 1 489.00 | 1 132.00 | 1 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132.00 | 1 489.00 | 1 132.00 | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132.00 | 1 489.00 | 1 132.00 | 1 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 489.00 | 1 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 298.00 | 1 080 298.00 | | 1 080 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 312.00 | 188 312.00 | | 188 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 046.00 | 67 046.00 | | 67 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
UX Autres créances clients | 110 162.00 | 110 162.00 | | 110 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
VC Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 822.00 | 649 822.00 | | 649 822.00 |
VI Groupe et associés | 303 071.00 | 303 071.00 | | 303 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 705.00 | | | 204 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 624.00 | 183 624.00 | | 183 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 007.00 | 109 007.00 | | 109 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 367.00 | 465 297.00 | 40 070.00 | 505 367.00 |
VW T.V.A. | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 267.00 | 2 425 267.00 | | 2 425 267.00 |