| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
AP Constructions | 476 418.00 | 470 452.00 | 5 966.00 | 476 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 787.00 | 746 420.00 | 54 367.00 | 800 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 171.00 | 724 529.00 | 78 641.00 | 803 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 654 240.00 | | 1 654 240.00 | 1 654 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 608.00 | 1 983 406.00 | 2 077 202.00 | 4 060 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BT Marchandises | 1 170 863.00 | | 1 170 863.00 | 1 170 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 580.00 | | 80 580.00 | 80 580.00 |
BZ Autres créances | 294 483.00 | | 294 483.00 | 294 483.00 |
CF Disponibilités | 875 961.00 | | 875 961.00 | 875 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 390.00 | | 2 459 390.00 | 2 459 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 998.00 | 1 983 406.00 | 4 536 593.00 | 6 519 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 760.00 | 221 760.00 | | 221 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 120.00 | | | 318 120.00 |
DG Autres réserves | 651 220.00 | 845 103.00 | | 651 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 896.00 | 925 237.00 | | 840 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 172.00 | 2 014 277.00 | | 2 054 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 956.00 | 650 160.00 | | 443 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 004.00 | 303 071.00 | | 186 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 510.00 | 1 535.00 | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 559.00 | 1 080 298.00 | | 1 507 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 365.00 | 378 216.00 | | 333 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 976.00 | | |
EA Autres dettes | 9 026.00 | 10 546.00 | | 9 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 421.00 | 2 426 802.00 | | 2 482 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 593.00 | 4 441 079.00 | | 4 536 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 770.00 | 2 425 267.00 | | 2 161 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 697 632.00 | | 20 697 632.00 | 20 697 632.00 |
FD Production vendue biens | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
FG Production vendue services | 254 358.00 | | 254 358.00 | 254 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 967 135.00 | | 20 967 135.00 | 20 967 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 137 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 193 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 185 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 900.00 | 152 091.00 | | 149 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 700.00 | 2 770.00 | | 20 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 770.00 | 2 770.00 | | 60 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 200.00 | 2 770.00 | | 20 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 249.00 | 311 556.00 | | 256 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 330 091.00 | 21 016 010.00 | | 21 330 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 489 196.00 | 20 090 773.00 | | 20 489 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 896.00 | 925 237.00 | | 840 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 940.00 | | 43 738.00 | 4 058 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 070.00 | 1 694 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 070.00 | 4 060 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 122 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 712.00 | | 3 669.00 | 2 120 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 310.00 | | 40 070.00 | 1 694 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 602.00 | 74 804.00 | 2 000.00 | 1 910 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 602.00 | 74 804.00 | 2 000.00 | 1 910 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 559.00 | 1 507 559.00 | | 1 507 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 019.00 | 198 019.00 | | 198 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
UX Autres créances clients | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VC Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 956.00 | 125 815.00 | 318 141.00 | 443 956.00 |
VI Groupe et associés | 186 004.00 | 186 004.00 | | 186 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 805.00 | | | 205 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
VP Divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 123.00 | 171 123.00 | | 171 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 956.00 | 445 956.00 | | 445 956.00 |
VW T.V.A. | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 911.00 | 2 161 770.00 | 318 141.00 | 2 479 911.00 |