| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 268.00 | 931.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 233.00 | 40 932.00 | 12 302.00 | 53 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 940.00 | 51 008.00 | 22 932.00 | 73 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BP En cours de production de services | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 042.00 | 43 776.00 | 221 266.00 | 265 042.00 |
BZ Autres créances | 150 311.00 | | 150 311.00 | 150 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 486.00 | 43 776.00 | 377 710.00 | 421 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 426.00 | 94 784.00 | 400 643.00 | 495 426.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 262 108.00 | 262 108.00 | | 262 108.00 |
DH Report à nouveau | -169 739.00 | -214 620.00 | | -169 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 267.00 | 44 881.00 | | -175 267.00 |
DL TOTAL (I) | -74 361.00 | 100 906.00 | | -74 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 068.00 | 90 872.00 | | 12 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 315.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 588.00 | 46 803.00 | | 110 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 733.00 | 188 788.00 | | 337 733.00 |
EA Autres dettes | 14 437.00 | 47 127.00 | | 14 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 003.00 | 373 905.00 | | 475 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 643.00 | 474 811.00 | | 400 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 298.00 | | 10 532.00 | 88 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 503.00 | 73 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 503.00 | 54 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 403.00 | | 10 532.00 | 63 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 989.00 | 2 521.00 | 19 503.00 | 67 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 181.00 | 2 521.00 | 19 503.00 | 58 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 757.00 | 41 019.00 | | 2 757.00 |
6T Sur comptes clients | 2 757.00 | 41 019.00 | | 2 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 757.00 | 41 019.00 | | 2 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 588.00 | 110 588.00 | | 110 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 732.00 | 337 732.00 | | 337 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 069.00 | 3 621.00 | 8 447.00 | 12 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 677.00 | 415 677.00 | | 415 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 077.00 | 415 677.00 | 6 400.00 | 422 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 003.00 | 466 556.00 | 8 447.00 | 475 003.00 |