| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 441.00 | 12 346.00 | 1 095.00 | 13 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 797.00 | 10 915.00 | 5 882.00 | 16 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 741.00 | 45 670.00 | 59 071.00 | 104 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 416.00 | 68 931.00 | 76 485.00 | 145 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BP En cours de production de services | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 601.00 | 22 067.00 | 182 534.00 | 204 601.00 |
BZ Autres créances | 118 064.00 | | 118 064.00 | 118 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 952.00 | 22 067.00 | 438 885.00 | 460 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 368.00 | 90 998.00 | 515 370.00 | 606 368.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
DH Report à nouveau | | -3 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 581.00 | 37 250.00 | | 37 581.00 |
DL TOTAL (I) | 80 273.00 | 42 692.00 | | 80 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316.00 | 3 382.00 | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 932.00 | 115 878.00 | | 97 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 479.00 | 182 244.00 | | 180 479.00 |
EA Autres dettes | 154 364.00 | 209 082.00 | | 154 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 097.00 | 510 589.00 | | 435 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 370.00 | 553 282.00 | | 515 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 401.00 | 13 084.00 | 554.00 | 56 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 793.00 | 553.00 | | 11 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 608.00 | 12 530.00 | 554.00 | 44 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 908.00 | 22 067.00 | 56 908.00 | 56 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 908.00 | 22 067.00 | 56 908.00 | 56 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 908.00 | 22 067.00 | 56 908.00 | 56 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 932.00 | 97 932.00 | | 97 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 364.00 | 22 716.00 | 90 864.00 | 154 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 480.00 | 180 480.00 | | 180 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 073.00 | 324 073.00 | | 324 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 181.00 | 324 073.00 | 7 107.00 | 331 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 097.00 | 303 449.00 | 90 864.00 | 435 097.00 |