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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 500.00 | 18 540.00 | 21 960.00 | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 053.00 | 21 973.00 | 36 081.00 | 58 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 953.00 | 40 513.00 | 62 441.00 | 102 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 005.00 | 47 062.00 | 383 943.00 | 431 005.00 |
BZ Autres créances | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CF Disponibilités | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 442.00 | 47 062.00 | 462 380.00 | 509 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 395.00 | 87 575.00 | 524 820.00 | 612 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 684.00 | 214 260.00 | | 211 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 895.00 | 47 424.00 | | 62 895.00 |
DL TOTAL (I) | 283 379.00 | 270 484.00 | | 283 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | 12.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 811.00 | 386 827.00 | | 167 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 540.00 | 71 617.00 | | 64 540.00 |
EA Autres dettes | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 442.00 | 458 456.00 | | 241 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 820.00 | 728 940.00 | | 524 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 245.00 | | 1 016 245.00 | 1 016 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 245.00 | | 1 016 245.00 | 1 016 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 11 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 620.00 | 11 766.00 | | 17 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 408.00 | 1 561 890.00 | | 1 030 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 513.00 | 1 514 466.00 | | 967 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 895.00 | 47 424.00 | | 62 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 953.00 | | | 102 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 984.00 | 20 529.00 | | 19 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 984.00 | 20 529.00 | | 19 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 824.00 | 1 036.00 | 10 797.00 | 56 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 824.00 | 1 036.00 | 10 797.00 | 56 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 824.00 | 1 036.00 | 10 797.00 | 56 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036.00 | 10 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 811.00 | 167 811.00 | | 167 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 431 005.00 | 431 005.00 | | 431 005.00 |
VB T. V. A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 608.00 | 457 608.00 | | 457 608.00 |
VW T.V.A. | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 442.00 | 241 442.00 | | 241 442.00 |