| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 51.00 | 1 899.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 815.00 | 26 884.00 | 15 931.00 | 42 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 553.00 | 32 849.00 | 28 704.00 | 61 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 719.00 | 59 784.00 | 50 935.00 | 110 719.00 |
BT Marchandises | 82 386.00 | | 82 386.00 | 82 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 991.00 | 177 363.00 | 956 628.00 | 1 133 991.00 |
BZ Autres créances | 158 499.00 | | 158 499.00 | 158 499.00 |
CF Disponibilités | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 479 310.00 | 177 363.00 | 1 301 947.00 | 1 479 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 029.00 | 237 147.00 | 1 352 882.00 | 1 590 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 579.00 | 211 684.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 857.00 | 62 895.00 | | 194 857.00 |
DL TOTAL (I) | 204 235.00 | 283 379.00 | | 204 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 454.00 | 2 526.00 | | 241 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 840.00 | 167 811.00 | | 617 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 540.00 | 64 540.00 | | 105 540.00 |
EA Autres dettes | 183 812.00 | 6 565.00 | | 183 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 646.00 | 241 442.00 | | 1 148 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 882.00 | 524 820.00 | | 1 352 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 646.00 | 241 442.00 | | 1 148 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 454.00 | | | 241 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 936 140.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 117 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 053 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 141.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | | | -2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 714.00 | 17 620.00 | | 64 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 486.00 | 1 030 408.00 | | 2 062 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 630.00 | 967 513.00 | | 1 867 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 857.00 | 62 895.00 | | 194 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 953.00 | | 12 765.00 | 102 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 110 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 104 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 553.00 | | 10 815.00 | 98 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 513.00 | 21 669.00 | 2 398.00 | 40 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 513.00 | 21 619.00 | 2 398.00 | 40 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 062.00 | 137 141.00 | 6 840.00 | 47 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 062.00 | 137 141.00 | 6 840.00 | 47 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 062.00 | 137 141.00 | 6 840.00 | 47 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 141.00 | 6 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 840.00 | 617 840.00 | | 617 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 812.00 | 183 812.00 | | 183 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 991.00 | 1 133 991.00 | | 1 133 991.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VI Groupe et associés | 241 454.00 | 241 454.00 | | 241 454.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 476.00 | 153 476.00 | | 153 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 890.00 | 1 296 890.00 | | 1 296 890.00 |
VW T.V.A. | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 646.00 | 1 148 646.00 | | 1 148 646.00 |