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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 754.00 | 6 818.00 | 3 936.00 | 10 754.00 |
AH Fonds commercial | 174 402.00 | | 174 402.00 | 174 402.00 |
AP Constructions | 4 523.00 | 3 731.00 | 792.00 | 4 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 826.00 | 20 579.00 | 18 247.00 | 38 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 177.00 | 337 413.00 | 177 763.00 | 515 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 527.00 | 368 542.00 | 395 986.00 | 764 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 863.00 | | 85 863.00 | 85 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 312.00 | | 1 437 312.00 | 1 437 312.00 |
BZ Autres créances | 148 102.00 | | 148 102.00 | 148 102.00 |
CF Disponibilités | 1 151 818.00 | | 1 151 818.00 | 1 151 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 857.00 | | 2 827 857.00 | 2 827 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 384.00 | 368 542.00 | 3 223 842.00 | 3 592 384.00 |
CU Autres participations | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 966 139.00 | 945 047.00 | | 966 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 225.00 | 327 468.00 | | 336 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 614.00 | 1 324 764.00 | | 1 354 614.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 688.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 39 688.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 646.00 | 234 798.00 | | 235 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 737.00 | 227 580.00 | | 231 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 558.00 | 813 009.00 | | 647 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 281.00 | 611 697.00 | | 582 281.00 |
EA Autres dettes | 9 626.00 | 18 419.00 | | 9 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 381.00 | 22 627.00 | | 131 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 228.00 | 1 928 130.00 | | 1 838 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 842.00 | 3 292 582.00 | | 3 223 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 224.00 | 1 786 252.00 | | 1 688 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 621 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 621 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 336 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 978.00 | 4 003.00 | | 5 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 708.00 | 11 800.00 | | 18 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 686.00 | 15 803.00 | | 24 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 527.00 | 4 185.00 | | 6 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954.00 | 42.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 481.00 | 4 227.00 | | 7 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 205.00 | 11 576.00 | | 17 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 292.00 | 121 194.00 | | 121 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 472.00 | 6 179 884.00 | | 5 745 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 247.00 | 5 852 416.00 | | 5 409 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 225.00 | 327 468.00 | | 336 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 464.00 | 10 929.00 | | 5 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 243.00 | | 100 497.00 | 770 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 213.00 | 764 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 213.00 | 558 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 156.00 | | | 185 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 587.00 | | 99 151.00 | 565 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 1 346.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 694.00 | 92 107.00 | 105 259.00 | 381 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | 1 559.00 | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 435.00 | 90 547.00 | 105 259.00 | 376 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 688.00 | 31 000.00 | 39 688.00 | 39 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 688.00 | 31 000.00 | 39 688.00 | 39 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | 39 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 558.00 | 647 558.00 | | 647 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 281.00 | 582 281.00 | | 582 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 363.00 | 241 363.00 | | 241 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 381.00 | 131 381.00 | | 131 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 312.00 | 1 437 312.00 | | 1 437 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 646.00 | 85 642.00 | 150 004.00 | 235 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 102.00 | 148 102.00 | | 148 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 855.00 | 1 587 645.00 | 17 210.00 | 1 604 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 228.00 | 1 688 224.00 | 150 004.00 | 1 838 228.00 |