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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 754.00 | 8 831.00 | 1 923.00 | 10 754.00 |
AH Fonds commercial | 161 957.00 | | 161 957.00 | 161 957.00 |
AP Constructions | 4 523.00 | 3 890.00 | 633.00 | 4 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 584.00 | 28 070.00 | 12 514.00 | 40 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 909.00 | 401 313.00 | 155 596.00 | 556 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 167.00 | 442 104.00 | 352 063.00 | 794 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 253.00 | 11 078.00 | 1 665 175.00 | 1 676 253.00 |
BZ Autres créances | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
CF Disponibilités | 1 403 332.00 | | 1 403 332.00 | 1 403 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 614.00 | 11 078.00 | 3 194 536.00 | 3 205 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 781.00 | 453 182.00 | 3 546 599.00 | 3 999 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
CU Autres participations | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 1 182 364.00 | 966 139.00 | | 1 182 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 593.00 | 336 225.00 | | 427 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 207.00 | 1 354 614.00 | | 1 662 207.00 |
DP Provisions pour risques | 45 362.00 | 31 000.00 | | 45 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 362.00 | 31 000.00 | | 45 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 863.00 | 235 646.00 | | 202 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 487.00 | 231 737.00 | | 150 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 413.00 | 647 558.00 | | 657 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 131.00 | 582 281.00 | | 643 131.00 |
EA Autres dettes | 13 881.00 | 9 626.00 | | 13 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 666.00 | 131 381.00 | | 162 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 030.00 | 1 838 228.00 | | 1 839 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 599.00 | 3 223 842.00 | | 3 546 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 810.00 | 1 688 224.00 | | 1 705 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 527.00 | | 67 488.00 | 764 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 574.00 | 19 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 848.00 | 794 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 445.00 | 172 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 829.00 | 602 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 156.00 | | | 185 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 526.00 | | 66 319.00 | 558 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 846.00 | | 1 169.00 | 20 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 542.00 | 100 341.00 | 26 779.00 | 368 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | 2 013.00 | | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 723.00 | 98 328.00 | 26 779.00 | 361 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 16 944.00 | 2 582.00 | 31 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 28 022.00 | 2 582.00 | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 413.00 | 657 413.00 | | 657 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 131.00 | 643 131.00 | | 643 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 368.00 | 164 368.00 | | 164 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 666.00 | 162 666.00 | | 162 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 863.00 | 78 233.00 | 124 631.00 | 202 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721 003.00 | 1 721 003.00 | | 1 721 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 808.00 | 1 736 808.00 | | 1 736 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 440.00 | 1 705 810.00 | 124 631.00 | 1 830 440.00 |