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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 955 184.00 | 357 038.00 | 598 146.00 | 955 184.00 |
040 Immobilisations financières | 282 075.00 | | 282 075.00 | 282 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 237 259.00 | 357 038.00 | 880 220.00 | 1 237 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
072 Créances – Autres | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
084 Disponibilités | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 383.00 | | 89 383.00 | 89 383.00 |
110 Total général Actif | 1 326 641.00 | 357 038.00 | 969 603.00 | 1 326 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 370.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 437.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 192.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 675 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 969 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 484 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 607.00 | | | 113 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 363.00 | | | 127 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 182.00 | | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | | | 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 987.00 | | | 110 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
294 Charges financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 192.00 | | | -4 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 480 893.00 | | | 480 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 116 520.00 | | | 1 116 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480 893.00 | | | 480 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 360 155.00 | | | 360 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 861.00 | | | 16 861.00 |