| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 957 003.00 | 441 437.00 | 515 566.00 | 957 003.00 |
040 Immobilisations financières | 288 204.00 | | 288 204.00 | 288 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 245 207.00 | 441 437.00 | 803 770.00 | 1 245 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
072 Créances – Autres | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
084 Disponibilités | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
110 Total général Actif | 1 295 254.00 | 441 437.00 | 853 817.00 | 1 295 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 370.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 437.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 575 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 853 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 403 820.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 121.00 | | | 129 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 860.00 | | | 152 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 219.00 | | | 149 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 256 058.00 | | | 1 256 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 656.00 | | | 14 656.00 |