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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 467.00 | 14.00 | 481.00 |
AN Terrains | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
AP Constructions | 427 274.00 | 374 587.00 | 52 687.00 | 427 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 998.00 | 106 365.00 | 17 633.00 | 123 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 147.00 | 21 139.00 | 40 008.00 | 61 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 794.00 | 502 559.00 | 142 236.00 | 644 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
BZ Autres créances | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CF Disponibilités | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 097.00 | | 191 097.00 | 191 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 891.00 | 502 559.00 | 333 333.00 | 835 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 180 777.00 | 175 976.00 | | 180 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 890.00 | 54 801.00 | | -12 890.00 |
DL TOTAL (I) | 251 488.00 | 314 377.00 | | 251 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 733.00 | 54 222.00 | | 39 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 762.00 | 52 375.00 | | 41 762.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 845.00 | 106 598.00 | | 81 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 333.00 | 420 975.00 | | 333 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 845.00 | 106 598.00 | | 81 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 320 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 268.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 997.00 | | | -3 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 453.00 | 20 411.00 | | -3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 319.00 | 537 843.00 | | 331 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 209.00 | 483 042.00 | | 344 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 890.00 | 54 801.00 | | -12 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 184.00 | | 32 874.00 | 614 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 264.00 | 644 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 264.00 | 644 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 403.00 | | 32 874.00 | 613 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 507.00 | 25 315.00 | 2 264.00 | 479 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 146.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 186.00 | 25 169.00 | 2 264.00 | 479 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 203.00 | 73 903.00 | 300.00 | 74 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |