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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AN Terrains | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
AP Constructions | 427 274.00 | 385 840.00 | 41 434.00 | 427 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 396.00 | 108 976.00 | 17 419.00 | 126 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 715.00 | 28 046.00 | 62 669.00 | 90 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 761.00 | 523 344.00 | 153 417.00 | 676 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BT Marchandises | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
BZ Autres créances | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CF Disponibilités | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 821.00 | | 152 821.00 | 152 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 582.00 | 523 344.00 | 306 239.00 | 829 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 167 888.00 | 180 777.00 | | 167 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 311.00 | -12 890.00 | | -22 311.00 |
DL TOTAL (I) | 229 177.00 | 251 488.00 | | 229 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 499.00 | 39 733.00 | | 38 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 563.00 | 41 762.00 | | 38 563.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 062.00 | 81 845.00 | | 77 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 239.00 | 333 333.00 | | 306 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 062.00 | 81 845.00 | | 77 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 329 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 785.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 3 997.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 3 997.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -3 997.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 412.00 | 331 319.00 | | 346 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 723.00 | 344 209.00 | | 368 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 311.00 | -12 890.00 | | -22 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 794.00 | | 31 967.00 | 644 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 013.00 | | 31 967.00 | 644 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 559.00 | 20 785.00 | | 502 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 14.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 091.00 | 20 771.00 | | 502 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 804.00 | 64 504.00 | 300.00 | 64 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |