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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 983.00 | 44 478.00 | 2 505.00 | 46 983.00 |
040 Immobilisations financières | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 713.00 | 44 478.00 | 73 235.00 | 117 713.00 |
060 Stock marchandises | 88 870.00 | 21 935.00 | 66 935.00 | 88 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
072 Créances – Autres | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
084 Disponibilités | 182 161.00 | | 182 161.00 | 182 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 698.00 | 21 935.00 | 278 762.00 | 300 698.00 |
110 Total général Actif | 418 411.00 | 66 414.00 | 351 997.00 | 418 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 279 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 062.00 | | | 232 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 909.00 | | | 266 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
242 Autres charges externes. | 116 272.00 | | | 116 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
252 Charges sociales | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 966.00 | | | 240 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 359.00 | | | 118 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 645.00 | | | 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |