| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 931.00 | 46 549.00 | 1 382.00 | 47 931.00 |
040 Immobilisations financières | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 661.00 | 46 549.00 | 72 112.00 | 118 661.00 |
060 Stock marchandises | 58 530.00 | 3 300.00 | 55 230.00 | 58 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
072 Créances – Autres | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
084 Disponibilités | 313 655.00 | | 313 655.00 | 313 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 062.00 | 3 300.00 | 387 762.00 | 391 062.00 |
110 Total général Actif | 509 723.00 | 49 849.00 | 459 874.00 | 509 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 302 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 874.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 866.00 | 18 132.00 | | 13 866.00 |
214 Production vendue de biens – France | 206 476.00 | 232 062.00 | | 206 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 500.00 | | |
230 Autres produits | 20 320.00 | 10 215.00 | | 20 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 662.00 | 266 909.00 | | 240 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 704.00 | 13 053.00 | | 11 704.00 |
242 Autres charges externes. | 59 643.00 | 116 272.00 | | 59 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 453.00 | 4 608.00 | | 5 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 486.00 | 69 737.00 | | 66 486.00 |
252 Charges sociales | 15 585.00 | 9 928.00 | | 15 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 071.00 | 5 427.00 | | 2 071.00 |
256 Dotations aux provisions | | 21 935.00 | | |
262 Autres charges | 468.00 | 7.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 686.00 | 240 966.00 | | 162 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 977.00 | 25 943.00 | | 77 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 391.00 | 2 945.00 | | 11 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 951.00 | 22 998.00 | | 47 951.00 |