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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 869.00 | 68 928.00 | 13 941.00 | 82 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 996.00 | 72 928.00 | 325 068.00 | 397 996.00 |
BT Marchandises | 3 336 252.00 | 381 222.00 | 2 955 030.00 | 3 336 252.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 5 217 102.00 | | 5 217 102.00 | 5 217 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 589 219.00 | 381 222.00 | 8 207 997.00 | 8 589 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 987 215.00 | 454 150.00 | 8 533 065.00 | 8 987 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 412 322.00 | 6 186 290.00 | | 6 412 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 012.00 | 406 031.00 | | 825 012.00 |
DL TOTAL (I) | 7 897 334.00 | 7 252 322.00 | | 7 897 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 611.00 | 65 087.00 | | 64 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 858.00 | 734 000.00 | | 139 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 6 960.00 | | 10 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 811.00 | 177 087.00 | | 420 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 731.00 | 983 134.00 | | 635 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 533 065.00 | 8 235 455.00 | | 8 533 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 731.00 | 983 134.00 | | 635 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 850.00 | | 146.00 | 397 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 982.00 | | 146.00 | 5 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 572.00 | 8 356.00 | | 64 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 572.00 | 8 356.00 | | 60 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 564.00 | 180 658.00 | | 200 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 564.00 | 180 658.00 | | 200 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 564.00 | 180 658.00 | | 200 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 124.00 | 96 124.00 | | 96 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 089.00 | 187 089.00 | | 187 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VW T.V.A. | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 873.00 | 495 873.00 | | 495 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 3 274.00 | | 2 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 898.00 | 12 854.00 | | 12 898.00 |
ST Autres comptes | 365 133.00 | 227 563.00 | | 365 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 106.00 | 26 481.00 | | 27 106.00 |
YT Sous‐traitance | 2 135.00 | 5 266.00 | | 2 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 751.00 | 840.00 | | 8 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 995.00 | 4 114.00 | | 10 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 348.00 | 159 655.00 | | 341 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 505.00 | 28 664.00 | | 20 505.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 272.00 | 272 164.00 | | 407 272.00 |