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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 826.00 | 77 562.00 | 8 264.00 | 85 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 039.00 | 81 562.00 | 319 477.00 | 401 039.00 |
BT Marchandises | 3 189 040.00 | 295 422.00 | 2 893 618.00 | 3 189 040.00 |
BZ Autres créances | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
CF Disponibilités | 5 479 724.00 | | 5 479 724.00 | 5 479 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 738 337.00 | 295 422.00 | 8 442 915.00 | 8 738 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 139 377.00 | 376 984.00 | 8 762 392.00 | 9 139 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 057 334.00 | 6 412 322.00 | | 7 057 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 392.00 | 825 012.00 | | 592 392.00 |
DL TOTAL (I) | 8 309 726.00 | 7 897 334.00 | | 8 309 726.00 |
DP Provisions pour risques | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 381.00 | 64 611.00 | | 92 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 000.00 | 139 858.00 | | 203 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 10 451.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 757.00 | 420 811.00 | | 122 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 098.00 | 635 731.00 | | 425 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 392.00 | 8 533 065.00 | | 8 762 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 098.00 | 635 731.00 | | 425 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 970.00 | | 3 070.00 | 397 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 869.00 | | 2 957.00 | 82 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | 112.00 | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 928.00 | 8 634.00 | | 72 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 928.00 | 8 634.00 | | 68 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 569.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 381 222.00 | | 85 800.00 | 381 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 222.00 | | 85 800.00 | 381 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 222.00 | 27 569.00 | 85 800.00 | 381 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VP Divers | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 098.00 | 222 098.00 | | 222 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | 2 244.00 | | 2 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 845.00 | 12 898.00 | | 12 845.00 |
ST Autres comptes | 77 720.00 | 365 133.00 | | 77 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 520.00 | 27 106.00 | | 27 520.00 |
YT Sous‐traitance | 835.00 | 2 135.00 | | 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 8 751.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 503.00 | 10 995.00 | | 3 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 228.00 | 341 348.00 | | 185 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 622.00 | 20 505.00 | | 6 622.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 921.00 | 407 272.00 | | 118 921.00 |