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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 381.00 | 8 052.00 | 22 329.00 | 30 381.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 213.00 | 8 052.00 | 59 161.00 | 67 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
110 Total général Actif | 91 948.00 | 8 052.00 | 83 896.00 | 91 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 841.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 350.00 | 80 611.00 | | 60 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 851.00 | 82 474.00 | | 67 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 539.00 | 10 520.00 | | 12 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | 8.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 21 717.00 | 21 294.00 | | 21 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 1 864.00 | | 2 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 740.00 | 19 124.00 | | 11 740.00 |
252 Charges sociales | 2 136.00 | 5 604.00 | | 2 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 770.00 | 477.00 | | 4 770.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 251.00 | 58 899.00 | | 55 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 600.00 | 23 574.00 | | 12 600.00 |
280 Produits financiers | | 54.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
294 Charges financières | 658.00 | 27.00 | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 879.00 | | | 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 202.00 | 23 602.00 | | 24 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 292.00 | | | 2 292.00 |