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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 342.00 | 13 811.00 | 23 531.00 | 37 342.00 |
040 Immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 241.00 | 13 811.00 | 60 430.00 | 74 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
084 Disponibilités | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
110 Total général Actif | 98 101.00 | 13 811.00 | 84 290.00 | 98 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 719.00 | 60 350.00 | | 85 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 235.00 | 2.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 954.00 | 67 851.00 | | 85 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 964.00 | 12 539.00 | | 16 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 25 189.00 | 21 717.00 | | 25 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 115.00 | | | 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 2 353.00 | | 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 875.00 | 11 740.00 | | 19 875.00 |
252 Charges sociales | 7 944.00 | 2 136.00 | | 7 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 759.00 | 4 770.00 | | 5 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 315.00 | 55 251.00 | | 76 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 640.00 | 12 600.00 | | 9 640.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 005.00 | | |
294 Charges financières | 1 095.00 | 658.00 | | 1 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 879.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 3 866.00 | | 1 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 993.00 | 24 202.00 | | 6 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 175.00 | | | 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 202.00 | | | 5 202.00 |