| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 104 752.00 | | 104 752.00 | 104 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 896.00 | 58 737.00 | 7 159.00 | 65 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 366.00 | 55 340.00 | 18 026.00 | 73 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 374.00 | 115 237.00 | 130 137.00 | 245 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 670.00 | 88 463.00 | 92 206.00 | 180 670.00 |
BZ Autres créances | 84 379.00 | | 84 379.00 | 84 379.00 |
CF Disponibilités | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 944.00 | 88 463.00 | 221 481.00 | 309 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 318.00 | 203 700.00 | 351 618.00 | 555 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 156.00 | | | 96 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 165 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | 530.00 | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 822.00 | -23 196.00 | | 2 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293.00 | 631.00 | | 293.00 |
DL TOTAL (I) | 155 350.00 | 152 866.00 | | 155 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 082.00 | 36 314.00 | | 19 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 774.00 | 6 908.00 | | 6 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 027.00 | 74 751.00 | | 100 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 385.00 | 55 009.00 | | 70 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 268.00 | 172 983.00 | | 196 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 618.00 | 325 848.00 | | 351 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 565.00 | 154 781.00 | | 188 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 6 289.00 | | 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 045.00 | | 1 328.00 | 244 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 934.00 | | 1 328.00 | 137 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 507.00 | 12 730.00 | | 102 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 348.00 | 12 730.00 | | 101 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 027.00 | 100 027.00 | | 100 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 180 670.00 | 180 670.00 | | 180 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VC Groupe et associés | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 869.00 | 11 166.00 | 7 703.00 | 18 869.00 |
VI Groupe et associés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VP Divers | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 249.00 | 265 049.00 | 200.00 | 265 249.00 |
VW T.V.A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 268.00 | 188 565.00 | 7 703.00 | 196 268.00 |