| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 104 752.00 | | 104 752.00 | 104 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 896.00 | 62 866.00 | 3 030.00 | 65 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 175.00 | 63 240.00 | 14 935.00 | 78 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 183.00 | 127 266.00 | 122 917.00 | 250 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 039.00 | 6 622.00 | 104 417.00 | 111 039.00 |
BZ Autres créances | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CF Disponibilités | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 392.00 | 6 622.00 | 167 770.00 | 174 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 575.00 | 133 888.00 | 290 687.00 | 424 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 74 500.00 | 142 000.00 | | 74 500.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | 334.00 | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 418.00 | 2 822.00 | | -14 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 293.00 | | |
DL TOTAL (I) | 70 639.00 | 155 350.00 | | 70 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 467.00 | 19 082.00 | | 20 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 472.00 | 6 774.00 | | 10 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 430.00 | 100 027.00 | | 116 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 679.00 | 70 385.00 | | 72 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 048.00 | 196 268.00 | | 220 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 687.00 | 351 618.00 | | 290 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 560.00 | 188 565.00 | | 216 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 938.00 | 213.00 | | 9 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 374.00 | | 4 809.00 | 245 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 262.00 | | 4 809.00 | 139 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 237.00 | 12 029.00 | | 115 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 077.00 | 12 029.00 | | 114 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 463.00 | | 81 841.00 | 88 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 463.00 | | 81 841.00 | 88 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 463.00 | | 81 841.00 | 88 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 430.00 | 116 430.00 | | 116 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 111 039.00 | 111 039.00 | | 111 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 529.00 | 7 041.00 | 3 488.00 | 10 529.00 |
VI Groupe et associés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VP Divers | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 279.00 | 138 079.00 | 200.00 | 138 279.00 |
VW T.V.A. | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 048.00 | 216 560.00 | 3 488.00 | 220 048.00 |