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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 27 899.00 | 19 537.00 | 8 361.00 | 27 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 818.00 | 6 242.00 | 575.00 | 6 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 021.00 | 48 327.00 | 9 693.00 | 58 021.00 |
BT Marchandises | 140 948.00 | 6 742.00 | 134 206.00 | 140 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 615.00 | 977.00 | 75 638.00 | 76 615.00 |
BZ Autres créances | 186 293.00 | | 186 293.00 | 186 293.00 |
CF Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 082.00 | 7 719.00 | 397 362.00 | 405 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 103.00 | 56 047.00 | 407 056.00 | 463 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 18.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 523.00 | 355.00 | | 48 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 912.00 | 49 149.00 | | 10 912.00 |
DL TOTAL (I) | 70 436.00 | 59 523.00 | | 70 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 109.00 | 36 116.00 | | 117 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 372.00 | 118 464.00 | | 160 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 237.00 | 27 039.00 | | 10 237.00 |
EA Autres dettes | 48 179.00 | 1 402.00 | | 48 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 620.00 | 183 743.00 | | 336 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 056.00 | 243 266.00 | | 407 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 170.00 | 3 159.00 | 1.00 | 45 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 920.00 | 3 159.00 | 1.00 | 43 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 742.00 | | |
6T Sur comptes clients | 977.00 | | | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | 6 742.00 | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 373.00 | 160 373.00 | | 160 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 110.00 | 17 110.00 | 100 000.00 | 117 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 909.00 | 262 909.00 | | 262 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 665.00 | 262 909.00 | 756.00 | 263 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 620.00 | 236 620.00 | 100 000.00 | 336 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |