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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 27 899.00 | 22 326.00 | 5 572.00 | 27 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 068.00 | 6 727.00 | 1 341.00 | 8 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 271.00 | 51 602.00 | 7 669.00 | 59 271.00 |
BT Marchandises | 71 088.00 | 5 713.00 | 65 375.00 | 71 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 733.00 | 977.00 | 49 756.00 | 50 733.00 |
BZ Autres créances | 134 872.00 | | 134 872.00 | 134 872.00 |
CF Disponibilités | 170 235.00 | | 170 235.00 | 170 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 930.00 | 6 690.00 | 420 239.00 | 426 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 201.00 | 58 292.00 | 427 908.00 | 486 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 436.00 | 48 523.00 | | 51 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 326.00 | 10 912.00 | | 29 326.00 |
DL TOTAL (I) | 91 762.00 | 70 436.00 | | 91 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 399.00 | 117 109.00 | | 88 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 720.00 | | 1 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 303.00 | 160 372.00 | | 218 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 302.00 | 10 236.00 | | 26 302.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 48 179.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 146.00 | 336 620.00 | | 336 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 908.00 | 407 056.00 | | 427 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 328.00 | 3 274.00 | | 48 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 078.00 | 3 274.00 | | 47 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 742.00 | | 1 029.00 | 6 742.00 |
6T Sur comptes clients | 977.00 | | | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 719.00 | | 1 029.00 | 7 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 719.00 | | 1 029.00 | 7 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 304.00 | 218 304.00 | | 218 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 399.00 | 20 145.00 | 68 254.00 | 88 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 606.00 | 144 185.00 | 41 421.00 | 185 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 362.00 | 144 185.00 | 42 177.00 | 186 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 972.00 | 267 718.00 | 68 254.00 | 335 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |