| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 234.00 | 2 116.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 057.00 | 96 097.00 | 257 961.00 | 354 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 407.00 | 96 331.00 | 410 077.00 | 506 407.00 |
BT Marchandises | 295 767.00 | | 295 767.00 | 295 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
BZ Autres créances | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CF Disponibilités | 204 820.00 | | 204 820.00 | 204 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 561.00 | | 605 561.00 | 605 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 968.00 | 96 331.00 | 1 015 637.00 | 1 111 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 962.00 | | | 109 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 230.00 | | | 127 230.00 |
DL TOTAL (I) | 281 192.00 | | | 281 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 952.00 | | | 381 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 199.00 | | | 185 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 379.00 | | | 156 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 446.00 | | | 734 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 637.00 | | | 1 015 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 955.00 | | | 474 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 156.00 | | 41 510.00 | 897 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 259.00 | 506 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 259.00 | 356 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 156.00 | | 41 510.00 | 747 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 666.00 | 89 842.00 | 125 179.00 | 131 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 666.00 | 89 842.00 | 125 179.00 | 131 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 379.00 | 156 379.00 | | 156 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 91 164.00 | 91 164.00 | | 91 164.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 952.00 | 122 461.00 | 259 491.00 | 381 952.00 |
VI Groupe et associés | 171 699.00 | 171 699.00 | | 171 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 036.00 | | | 168 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 973.00 | 104 973.00 | | 104 973.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 446.00 | 474 955.00 | 259 491.00 | 734 446.00 |