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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 377.00 | 74 748.00 | 33 629.00 | 108 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 842.00 | 24 972.00 | 5 870.00 | 30 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 448.00 | 99 720.00 | 42 729.00 | 142 448.00 |
BT Marchandises | 82 714.00 | | 82 714.00 | 82 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BZ Autres créances | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 325 130.00 | | 325 130.00 | 325 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 320.00 | | 444 320.00 | 444 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 768.00 | 99 720.00 | 487 048.00 | 586 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 928.00 | 21 972.00 | | 55 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 509.00 | 33 956.00 | | 87 509.00 |
DL TOTAL (I) | 165 437.00 | 77 928.00 | | 165 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 693.00 | 32 000.00 | | 19 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 314.00 | 112 338.00 | | 52 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 993.00 | 123 893.00 | | 151 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 538.00 | 46 095.00 | | 95 538.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 3 391.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 611.00 | 317 718.00 | | 321 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 048.00 | 395 645.00 | | 487 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 220.00 | 298 258.00 | | 312 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 182.00 | | 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 448.00 | | | 142 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 218.00 | | | 139 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 991.00 | 18 730.00 | | 80 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 991.00 | 18 730.00 | | 80 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 993.00 | 151 993.00 | | 151 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VB T. V. A. | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 693.00 | 10 302.00 | 9 391.00 | 19 693.00 |
VI Groupe et associés | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 353.00 | 35 183.00 | 3 170.00 | 38 353.00 |
VW T.V.A. | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 497.00 | 312 106.00 | 9 391.00 | 321 497.00 |