| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 377.00 | 85 383.00 | 22 993.00 | 108 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 283.00 | 31 736.00 | 2 547.00 | 34 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 889.00 | 117 119.00 | 28 770.00 | 145 889.00 |
BT Marchandises | 96 536.00 | | 96 536.00 | 96 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
BZ Autres créances | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CF Disponibilités | 257 305.00 | | 257 305.00 | 257 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 630.00 | | 399 630.00 | 399 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 519.00 | 117 119.00 | 428 400.00 | 545 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | 55 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 672.00 | 87 509.00 | | 111 672.00 |
DL TOTAL (I) | 133 672.00 | 165 437.00 | | 133 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 660.00 | 19 693.00 | | 9 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 976.00 | 52 314.00 | | 52 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 962.00 | 151 993.00 | | 138 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 640.00 | 95 538.00 | | 89 640.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 1 959.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 728.00 | 321 611.00 | | 294 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 400.00 | 487 048.00 | | 428 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 016.00 | 312 220.00 | | 290 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 223.00 | | 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 448.00 | | 3 441.00 | 142 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 218.00 | | 3 441.00 | 139 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 719.00 | 17 399.00 | | 99 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 719.00 | 17 399.00 | | 99 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 962.00 | 138 962.00 | | 138 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VB T. V. A. | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VC Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 660.00 | 4 948.00 | 4 712.00 | 9 660.00 |
VI Groupe et associés | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 959.00 | 45 789.00 | 3 170.00 | 48 959.00 |
VW T.V.A. | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 728.00 | 290 016.00 | 4 712.00 | 294 728.00 |