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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 4 475.00 | 1 530.00 | 6 005.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 121 638.00 | 54 892.00 | 66 746.00 | 121 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 510.00 | 14 684.00 | 8 826.00 | 23 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 945.00 | 35 557.00 | 47 388.00 | 82 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 987.00 | 109 609.00 | 227 379.00 | 336 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CF Disponibilités | 117 217.00 | | 117 217.00 | 117 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 224.00 | | 152 224.00 | 152 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 211.00 | 109 609.00 | 379 603.00 | 489 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 697.00 | | | 133 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 334.00 | | | -23 334.00 |
DL TOTAL (I) | 111 463.00 | | | 111 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 565.00 | | | 122 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 872.00 | | | 67 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 140.00 | | | 268 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 603.00 | | | 379 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 967.00 | | | 239 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 211.00 | | 55 920.00 | 284 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 144.00 | 336 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 108 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 364.00 | 228 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 905.00 | | 5 880.00 | 102 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 416.00 | | 50 040.00 | 180 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 942.00 | 26 810.00 | 3 144.00 | 85 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | 350.00 | 780.00 | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 037.00 | 26 460.00 | 2 364.00 | 81 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 565.00 | 14 393.00 | 28 172.00 | 42 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 063.00 | | | 117 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 745.00 | 34 855.00 | 890.00 | 35 745.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 140.00 | 239 967.00 | 28 172.00 | 268 140.00 |