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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 608.00 | 5 781.00 | 2 827.00 | 8 608.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 121 638.00 | 64 666.00 | 56 971.00 | 121 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 064.00 | 21 348.00 | 23 716.00 | 45 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 293.00 | 47 708.00 | 36 585.00 | 84 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 492.00 | 139 503.00 | 222 989.00 | 362 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CF Disponibilités | 135 184.00 | | 135 184.00 | 135 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 407.00 | | 153 407.00 | 153 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 899.00 | 139 503.00 | 376 396.00 | 515 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 363.00 | | | 110 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 815.00 | | | -25 815.00 |
DL TOTAL (I) | 85 648.00 | | | 85 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 707.00 | | | 109 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 869.00 | | | 66 869.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 747.00 | | | 290 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 396.00 | | | 376 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 460.00 | | | 199 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 987.00 | | 30 437.00 | 336 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 932.00 | 362 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | 250 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 005.00 | | 2 603.00 | 108 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 092.00 | | 27 834.00 | 228 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 609.00 | 34 494.00 | 4 599.00 | 109 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 1 306.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 134.00 | 33 187.00 | 4 599.00 | 105 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 507.00 | 17 220.00 | 91 287.00 | 108 507.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 504.00 | 15 614.00 | 890.00 | 16 504.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 747.00 | 199 460.00 | 91 288.00 | 290 747.00 |