| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 580.00 | 563 058.00 | 165 521.00 | 728 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 656.00 | 53 194.00 | 31 461.00 | 84 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 150.00 | 619 298.00 | 310 852.00 | 930 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 765.00 | | 134 765.00 | 134 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 388.00 | 20 436.00 | 301 951.00 | 322 388.00 |
BZ Autres créances | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
CF Disponibilités | 915 577.00 | | 915 577.00 | 915 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 744.00 | 20 436.00 | 1 441 307.00 | 1 461 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 894.00 | 639 734.00 | 1 752 160.00 | 2 391 894.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 100.00 | 230 100.00 | | 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
DH Report à nouveau | 643 087.00 | 576 445.00 | | 643 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 033.00 | 66 642.00 | | 116 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 531.00 | 893 497.00 | | 1 009 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 393.00 | 19 150.00 | | 71 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 505.00 | 288 690.00 | | 475 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 446.00 | 89 950.00 | | 66 446.00 |
EA Autres dettes | 117 018.00 | 115 673.00 | | 117 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 263.00 | 7 944.00 | | 12 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 628.00 | 521 408.00 | | 742 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 160.00 | 1 414 906.00 | | 1 752 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 628.00 | 521 408.00 | | 742 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 695.00 | | 1 366 695.00 | 1 366 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 695.00 | | 1 366 695.00 | 1 366 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 1 325.00 | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186.00 | 2 825.00 | | 6 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 3 952.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 3 952.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 692.00 | -1 126.00 | | 5 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 242.00 | 19 150.00 | | 38 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 394.00 | 1 351 428.00 | | 1 384 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 360.00 | 1 284 785.00 | | 1 268 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 033.00 | 66 642.00 | | 116 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 608.00 | 5 349.00 | | 13 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 771.00 | | 151 653.00 | 778 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273.00 | 930 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | 813 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 045.00 | | | 116 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 857.00 | | 151 653.00 | 661 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 213.00 | 82 358.00 | 273.00 | 537 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 168.00 | 82 358.00 | 273.00 | 534 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 452.00 | 1 177.00 | 3 192.00 | 22 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 452.00 | 1 177.00 | 3 192.00 | 22 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 452.00 | 1 177.00 | 3 192.00 | 22 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | 3 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 506.00 | 475 506.00 | | 475 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UX Autres créances clients | 298 624.00 | 298 624.00 | | 298 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VB T. V. A. | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VI Groupe et associés | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 440.00 | 408 440.00 | | 408 440.00 |
VW T.V.A. | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 629.00 | 742 629.00 | | 742 629.00 |