| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 868.00 | 664 743.00 | 217 125.00 | 881 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 442.00 | 43 926.00 | 34 515.00 | 78 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 245.00 | 711 715.00 | 365 530.00 | 1 077 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 606.00 | 19 525.00 | 235 081.00 | 254 606.00 |
BZ Autres créances | 198 160.00 | | 198 160.00 | 198 160.00 |
CF Disponibilités | 1 099 418.00 | | 1 099 418.00 | 1 099 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 947.00 | 19 525.00 | 1 675 421.00 | 1 694 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 193.00 | 731 241.00 | 2 040 952.00 | 2 772 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 100.00 | 230 100.00 | | 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
DG Autres réserves | 643 087.00 | | | 643 087.00 |
DH Report à nouveau | | 643 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 212.00 | 116 033.00 | | 97 212.00 |
DL TOTAL (I) | 990 710.00 | 1 009 531.00 | | 990 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 632.00 | 71 393.00 | | 219 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 446.00 | 475 505.00 | | 626 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 249.00 | 66 446.00 | | 62 249.00 |
EA Autres dettes | 125 880.00 | 117 018.00 | | 125 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 032.00 | 12 263.00 | | 16 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 241.00 | 742 628.00 | | 1 050 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 952.00 | 1 752 160.00 | | 2 040 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 632.00 | | | 219 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 150.00 | | 163 639.00 | 930 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 543.00 | 1 077 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 543.00 | 960 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 045.00 | | | 116 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 237.00 | | 163 618.00 | 813 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | 21.00 | 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 298.00 | 108 770.00 | 16 352.00 | 619 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 253.00 | 108 770.00 | 16 352.00 | 616 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 436.00 | 329.00 | 1 241.00 | 20 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 436.00 | 329.00 | 1 241.00 | 20 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 436.00 | 329.00 | 1 241.00 | 20 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | 1 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 447.00 | 626 447.00 | | 626 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 880.00 | 125 880.00 | | 125 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 232 074.00 | 232 074.00 | | 232 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VB T. V. A. | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VI Groupe et associés | 219 633.00 | 219 633.00 | | 219 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 858.00 | 174 858.00 | | 174 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 399.00 | 468 399.00 | | 468 399.00 |
VW T.V.A. | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 242.00 | 1 050 242.00 | | 1 050 242.00 |