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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 420.00 | 27 420.00 | 45 000.00 | 72 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 183.00 | 422.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 569.00 | 38 815.00 | 84 754.00 | 123 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 444.00 | 67 418.00 | 140 026.00 | 207 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BZ Autres créances | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CF Disponibilités | 323 876.00 | | 323 876.00 | 323 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 908.00 | | 361 908.00 | 361 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 352.00 | 67 418.00 | 501 934.00 | 569 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | 185 258.00 | 178 816.00 | | 185 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 801.00 | 6 442.00 | | 30 801.00 |
DL TOTAL (I) | 256 148.00 | 225 347.00 | | 256 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 2 822.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 2 138.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 779.00 | 31 849.00 | | 39 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 754.00 | 57 644.00 | | 93 754.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 2 155.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 786.00 | 96 608.00 | | 245 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 934.00 | 321 955.00 | | 501 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 225.00 | 9 192.00 | | 58 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 068.00 | 535.00 | | 28 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 158.00 | 8 657.00 | | 30 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 440.00 | 29 590.00 | 9 850.00 | 39 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 786.00 | 135 786.00 | 110 000.00 | 245 786.00 |