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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 420.00 | 27 420.00 | 45 000.00 | 72 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 735.00 | 45 653.00 | 80 082.00 | 125 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 641.00 | 74 678.00 | 136 963.00 | 211 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 65 937.00 | | 65 937.00 | 65 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CF Disponibilités | 231 267.00 | | 231 267.00 | 231 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 565.00 | | 306 565.00 | 306 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 207.00 | 74 678.00 | 443 528.00 | 518 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 6 862.00 | | 4 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | 108 341.00 | 185 258.00 | | 108 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 519.00 | 30 801.00 | | 29 519.00 |
DL TOTAL (I) | 175 187.00 | 256 148.00 | | 175 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 543.00 | 110 000.00 | | 127 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | 39 779.00 | | 17 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 740.00 | 93 754.00 | | 121 740.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 920.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 341.00 | 245 786.00 | | 268 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 528.00 | 501 934.00 | | 443 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 418.00 | 7 260.00 | | 67 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 603.00 | 422.00 | | 28 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 815.00 | 6 838.00 | | 38 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 741.00 | 121 741.00 | | 121 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 543.00 | 40 418.00 | 87 125.00 | 127 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 737.00 | 66 856.00 | 11 881.00 | 78 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 341.00 | 181 216.00 | 87 125.00 | 268 341.00 |