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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 423.00 | 25 227.00 | 31 196.00 | 56 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 823.00 | 25 227.00 | 33 596.00 | 58 823.00 |
BT Marchandises | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
BZ Autres créances | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CF Disponibilités | 215 772.00 | | 215 772.00 | 215 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 809.00 | | 331 809.00 | 331 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 632.00 | 25 227.00 | 365 405.00 | 390 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 572.00 | | | 129 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
DL TOTAL (I) | 160 855.00 | | | 160 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 788.00 | | | 108 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 550.00 | | | 204 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 405.00 | | | 365 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 849.00 | | | 192 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 337.00 | 12 890.00 | | 12 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 337.00 | 12 890.00 | | 12 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 788.00 | 108 788.00 | | 108 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 414.00 | 8 713.00 | 11 701.00 | 20 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 353.00 | 56 953.00 | 2 400.00 | 59 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 550.00 | 192 849.00 | 11 701.00 | 204 550.00 |