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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 597.00 | 31 845.00 | 53 753.00 | 85 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 997.00 | 31 845.00 | 71 153.00 | 102 997.00 |
BT Marchandises | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
BZ Autres créances | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CF Disponibilités | 221 326.00 | | 221 326.00 | 221 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 510.00 | | 344 510.00 | 344 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 508.00 | 31 845.00 | 415 663.00 | 447 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 355.00 | | | 155 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
DL TOTAL (I) | 186 394.00 | | | 186 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 269.00 | | | 229 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 663.00 | | | 415 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 189.00 | | | 207 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 823.00 | | 67 413.00 | 58 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 238.00 | 102 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 238.00 | 85 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 423.00 | | 52 413.00 | 56 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 15 000.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 227.00 | 14 929.00 | 8 311.00 | 25 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 227.00 | 14 929.00 | 8 311.00 | 25 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 093.00 | 116 093.00 | | 116 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 978.00 | 11 898.00 | 22 080.00 | 33 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 905.00 | 52 505.00 | 2 400.00 | 54 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 269.00 | 207 189.00 | 22 080.00 | 229 269.00 |