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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 293.00 | 26 865.00 | 7 428.00 | 34 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 755.00 | 26 865.00 | 54 891.00 | 81 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CF Disponibilités | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 477.00 | | 102 477.00 | 102 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 232.00 | 26 865.00 | 157 367.00 | 184 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DH Report à nouveau | -120 223.00 | -84 087.00 | | -120 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 742.00 | -36 136.00 | | 42 742.00 |
DL TOTAL (I) | -26 798.00 | -69 540.00 | | -26 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 351.00 | 123 416.00 | | 125 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 431.00 | 102 385.00 | | 49 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 382.00 | 22 598.00 | | 9 382.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 165.00 | 276 989.00 | | 184 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 367.00 | 207 450.00 | | 157 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 165.00 | 276 989.00 | | 184 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 589.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 129.00 | | 220 129.00 | 220 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 129.00 | | 220 129.00 | 220 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | 506.00 | | 1 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 19 537.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 19 537.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -19 111.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 735.00 | 259 331.00 | | 237 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 993.00 | 295 467.00 | | 194 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 742.00 | -36 136.00 | | 42 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 293.00 | | 192.00 | 81 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | | 192.00 | 4 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 790.00 | 3 075.00 | | 23 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 790.00 | 3 075.00 | | 23 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | 1.00 | 3 712.00 | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VI Groupe et associés | 125 351.00 | 125 351.00 | | 125 351.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 251.00 | 38 539.00 | 3 712.00 | 42 251.00 |
VW T.V.A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 165.00 | 184 165.00 | | 184 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 1 705.00 | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 836.00 | 118 209.00 | | 83 836.00 |
ST Autres comptes | 51 160.00 | 65 855.00 | | 51 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 853.00 | 15 576.00 | | 15 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 858.00 | 42 008.00 | | 31 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 133.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 072.00 | 2 838.00 | | 3 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 761.00 | 34 875.00 | | 65 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 700.00 | 23 456.00 | | 36 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 707.00 | 241 648.00 | | 182 707.00 |