| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 552.00 | 31 077.00 | 22 475.00 | 53 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 014.00 | 31 077.00 | 69 937.00 | 101 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
BZ Autres créances | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
CF Disponibilités | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 164.00 | | 76 164.00 | 76 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 178.00 | 31 077.00 | 146 101.00 | 177 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DH Report à nouveau | -77 481.00 | -120 223.00 | | -77 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 020.00 | 42 742.00 | | 6 020.00 |
DL TOTAL (I) | -20 778.00 | -26 798.00 | | -20 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 150.00 | 125 351.00 | | 63 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 391.00 | 49 431.00 | | 72 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 338.00 | 9 382.00 | | 11 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 879.00 | 184 165.00 | | 166 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 101.00 | 157 367.00 | | 146 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 879.00 | 184 165.00 | | 166 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 832.00 | | 221 832.00 | 221 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 832.00 | | 221 832.00 | 221 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 212.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 539.00 | 237 735.00 | | 229 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 519.00 | 194 993.00 | | 223 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 020.00 | 42 742.00 | | 6 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 485.00 | | 19 529.00 | 81 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 293.00 | | 19 259.00 | 34 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | 270.00 | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 865.00 | 4 212.00 | | 26 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 865.00 | 4 212.00 | | 26 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 42 524.00 | 42 524.00 | 142.00 | 42 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
VW T.V.A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 879.00 | 166 879.00 | | 166 879.00 |