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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 827 676.00 | | 28 827 676.00 | 28 827 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 352 678.00 | | 31 352 678.00 | 31 352 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BZ Autres créances | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CF Disponibilités | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 373 641.00 | | 31 373 641.00 | 31 373 641.00 |
CU Autres participations | 2 525 002.00 | | 2 525 002.00 | 2 525 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 975.00 | -31 703.00 | | -40 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 323.00 | -9 271.00 | | -3 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 702.00 | 2 534 025.00 | | 2 530 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 833 392.00 | 27 989 684.00 | | 28 833 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 2 400.00 | | 8 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 842 938.00 | 27 992 084.00 | | 28 842 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 373 640.00 | 30 526 109.00 | | 31 373 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 390.00 | 354 268.00 | | 339 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 714.00 | 363 540.00 | | 342 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 323.00 | -9 271.00 | | -3 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 519 035.00 | | 1 187 912.00 | 30 519 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 268.00 | 31 352 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 268.00 | 31 352 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 519 035.00 | | 1 187 912.00 | 30 519 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 827 676.00 | 28 827 676.00 | | 28 827 676.00 |
UX Autres créances clients | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VI Groupe et associés | 28 833 392.00 | 28 833 392.00 | | 28 833 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 840 582.00 | 28 840 582.00 | | 28 840 582.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 842 938.00 | 28 842 938.00 | | 28 842 938.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |