| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 659 021.00 | | 28 659 021.00 | 28 659 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 184 023.00 | | 31 184 023.00 | 31 184 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 205 922.00 | | 31 205 922.00 | 31 205 922.00 |
CU Autres participations | 2 525 002.00 | | 2 525 002.00 | 2 525 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 298.00 | -40 975.00 | | -44 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 854.00 | -3 323.00 | | -7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 848.00 | 2 530 702.00 | | 2 522 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 675 874.00 | 28 833 392.00 | | 28 675 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 8 397.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 683 074.00 | 28 842 938.00 | | 28 683 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 205 922.00 | 31 373 640.00 | | 31 205 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 331 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 345.00 | 339 390.00 | | 337 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 200.00 | 342 714.00 | | 345 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 854.00 | -3 323.00 | | -7 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 352 678.00 | | 665 900.00 | 31 352 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834 555.00 | 31 184 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 555.00 | 31 184 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 352 678.00 | | 665 900.00 | 31 352 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 659 021.00 | 28 659 021.00 | | 28 659 021.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VI Groupe et associés | 28 675 874.00 | 28 675 874.00 | | 28 675 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 665 111.00 | 28 665 111.00 | | 28 665 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 683 074.00 | 28 683 074.00 | | 28 683 074.00 |