| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BT Marchandises | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 298.00 | | 72 298.00 | 72 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 787.00 | 3 261.00 | | 1 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 254.00 | -1 475.00 | | 9 254.00 |
DL TOTAL (I) | 21 041.00 | 11 787.00 | | 21 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 166.00 | 40 660.00 | | 41 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 939.00 | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 923.00 | 5 599.00 | | 6 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 257.00 | 50 199.00 | | 51 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 298.00 | 61 985.00 | | 72 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 257.00 | 50 199.00 | | 51 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 431.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | 30.00 | | 61.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | 215.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 756.00 | 90 747.00 | | 105 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 502.00 | 92 222.00 | | 96 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 254.00 | -1 475.00 | | 9 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 80.00 | | 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 925.00 | 2 359.00 | | 1 925.00 |
ST Autres comptes | 5 308.00 | 6 151.00 | | 5 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 423.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789.00 | 503.00 | | 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 896.00 | 15 970.00 | | 16 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 028.00 | 11 733.00 | | 13 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 469.00 | 15 746.00 | | 14 469.00 |