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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BT Marchandises | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 378.00 | | 69 378.00 | 69 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
DH Report à nouveau | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 895.00 | 9 254.00 | | -2 895.00 |
DL TOTAL (I) | 18 146.00 | 21 041.00 | | 18 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 224.00 | 41 166.00 | | 41 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 3 168.00 | | 2 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 158.00 | 6 923.00 | | 7 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 233.00 | 51 257.00 | | 51 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 378.00 | 72 298.00 | | 69 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 233.00 | 51 257.00 | | 51 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 128.00 | | 129 128.00 | 129 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 128.00 | | 129 128.00 | 129 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 955.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 61.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 218.00 | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 167.00 | 105 756.00 | | 129 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 062.00 | 96 502.00 | | 132 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 895.00 | 9 254.00 | | -2 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | 339.00 | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 022.00 | 1 925.00 | | 2 022.00 |
ST Autres comptes | 10 284.00 | 5 308.00 | | 10 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | 450.00 | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 722.00 | 789.00 | | 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 132.00 | 16 896.00 | | 23 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 928.00 | 13 028.00 | | 7 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 542.00 | 14 469.00 | | 19 542.00 |