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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 43 533.00 | 6 459.00 | 37 074.00 | 43 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 286.00 | 46 843.00 | 14 443.00 | 61 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 160.00 | 97 004.00 | 52 156.00 | 149 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 242.00 | 150 306.00 | 110 936.00 | 261 242.00 |
BT Marchandises | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BZ Autres créances | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CF Disponibilités | 287 829.00 | | 287 829.00 | 287 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 589.00 | | 337 589.00 | 337 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 831.00 | 150 306.00 | 448 526.00 | 598 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 191 387.00 | 178 798.00 | | 191 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 023.00 | 15 789.00 | | 58 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 691.00 | 6 255.00 | | 4 691.00 |
DL TOTAL (I) | 289 302.00 | 236 042.00 | | 289 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 11 616.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | 1 243.00 | | 3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 164.00 | 56 112.00 | | 51 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 264.00 | 76 896.00 | | 104 264.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 224.00 | 145 866.00 | | 159 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 526.00 | 381 909.00 | | 448 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 224.00 | 145 866.00 | | 159 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 506.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 242.00 | | | 261 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 979.00 | | | 253 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 171.00 | 26 135.00 | | 124 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 171.00 | 26 135.00 | | 124 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 224.00 | 159 224.00 | | 159 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 288.00 | 6 595.00 | | 7 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 465.00 | 12 201.00 | | 10 465.00 |
ST Autres comptes | 34 147.00 | 43 522.00 | | 34 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 191.00 | 12 525.00 | | 14 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 376.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 667.00 | 7 971.00 | | 8 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 658.00 | 89 810.00 | | 95 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 190.00 | 68 287.00 | | 70 190.00 |
ZE Dividendes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 803.00 | 68 248.00 | | 58 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |