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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 43 533.00 | 4 710.00 | 38 823.00 | 43 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 286.00 | 40 491.00 | 20 795.00 | 61 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 160.00 | 78 970.00 | 70 190.00 | 149 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 242.00 | 124 171.00 | 137 071.00 | 261 242.00 |
BT Marchandises | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BZ Autres créances | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CF Disponibilités | 176 291.00 | | 176 291.00 | 176 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 837.00 | | 244 837.00 | 244 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 079.00 | 124 171.00 | 381 909.00 | 506 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 178 798.00 | 167 439.00 | | 178 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 789.00 | 33 359.00 | | 15 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 255.00 | 7 819.00 | | 6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 236 042.00 | 243 817.00 | | 236 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 616.00 | 16 325.00 | | 11 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 51 134.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 112.00 | 53 531.00 | | 56 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 896.00 | 75 065.00 | | 76 896.00 |
EA Autres dettes | | 2 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 866.00 | 198 267.00 | | 145 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 909.00 | 442 084.00 | | 381 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 866.00 | 192 115.00 | | 145 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 534.00 | | 11 708.00 | 249 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 271.00 | | 11 708.00 | 242 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 089.00 | 25 082.00 | | 99 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 089.00 | 25 082.00 | | 99 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VW T.V.A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 866.00 | 145 866.00 | | 145 866.00 |