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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 687.00 | 94 303.00 | 257 385.00 | 351 687.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 049.00 | 100 415.00 | 297 635.00 | 398 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142 759.00 | | 142 759.00 | 142 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 362.00 | 624.00 | 130 738.00 | 131 362.00 |
072 Créances – Autres | 87 359.00 | | 87 359.00 | 87 359.00 |
084 Disponibilités | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 351.00 | 624.00 | 385 728.00 | 386 351.00 |
110 Total général Actif | 784 401.00 | 101 038.00 | 683 362.00 | 784 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 521.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 683 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 178.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 131 471.00 | | | 131 471.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 378.00 | | | 188 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241 113.00 | | | 241 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 836.00 | | | 836.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -631.00 | | | -631.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -631.00 | | | -631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |