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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 412.00 | 6 112.00 | 3 300.00 | 9 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 875.00 | 119 962.00 | 291 913.00 | 411 875.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 537.00 | 126 074.00 | 335 463.00 | 461 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 192 179.00 | | 192 179.00 | 192 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 748.00 | 624.00 | 117 124.00 | 117 748.00 |
072 Créances – Autres | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
084 Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 090.00 | 624.00 | 372 466.00 | 373 090.00 |
110 Total général Actif | 834 627.00 | 126 698.00 | 707 929.00 | 834 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 793.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 049.00 | | | 398 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 104.00 | | | 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 047.00 | | | 79 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |