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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 537.00 | | 827 537.00 | 827 537.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CF Disponibilités | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 671.00 | | 881 671.00 | 881 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 802 537.00 | | 802 537.00 | 802 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 555.00 | | | 555.00 |
DH Report à nouveau | | -5 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 674.00 | 6 328.00 | | 86 674.00 |
DK Provisions réglementées | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 90 939.00 | 1 655.00 | | 90 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 575.00 | | | 675 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 809.00 | 6 169.00 | | 111 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 360.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 732.00 | 6 645.00 | | 790 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 671.00 | 8 300.00 | | 881 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 709.00 | 6 645.00 | | 171 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 990.00 | 7 000.00 | | 99 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 316.00 | 672.00 | | 13 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 674.00 | 6 328.00 | | 86 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | 901 227.00 | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 990.00 | 827 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 990.00 | 827 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 901 227.00 | 1 300.00 |