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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 547.00 | | 832 547.00 | 832 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CF Disponibilités | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 630.00 | | 879 630.00 | 879 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
CU Autres participations | 802 537.00 | | 802 537.00 | 802 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 229.00 | 555.00 | | 87 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 641.00 | 86 674.00 | | 52 641.00 |
DK Provisions réglementées | 7 180.00 | 2 610.00 | | 7 180.00 |
DL TOTAL (I) | 148 150.00 | 90 939.00 | | 148 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 299.00 | 675 575.00 | | 619 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 809.00 | 111 809.00 | | 111 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 3 348.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 480.00 | 790 732.00 | | 731 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 630.00 | 881 671.00 | | 879 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 188.00 | 171 709.00 | | 169 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 570.00 | 2 610.00 | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | 2 610.00 | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 570.00 | -2 610.00 | | -4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 994.00 | 99 990.00 | | 66 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 353.00 | 13 316.00 | | 14 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 641.00 | 86 674.00 | | 52 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 537.00 | | 59 994.00 | 827 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 984.00 | 832 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 984.00 | 832 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 537.00 | | 59 994.00 | 827 537.00 |